Правильная торговая система — залог успеха прибыльной торговли. Если она отсутствует, вы еще не готовы к трейдингу
За долгую трейдерскую карьеру у вас будет накапливаться большое количество стратегий криптотрейдинга, которые можно применять в разных рыночных условиях: одна — для скальпинга, вторая — для долгосрочной торговли, третья — для маленького депозита, а четвертая — для огромного капитала и т.д. Крайне важно и удобно иметь под рукой структурированный кладезь знаний и опыт. Это и есть торговая система. Используя ее, вы сможете быстро отбирать необходимые инструменты для определенных стратегий.
Вот основные пункты, которые должны присутствовать в каждой торговой системе.
Прогнозирование цены
Необходимо определить, каким способом вы будете прогнозировать цену: с помощью технического и/или фундаментального видов анализа.
- ваша стратегия торговли (тактика, если хотите);
- продолжительность сделки (скальпинг или долгосрок);
- риск-менеджмент конкретной сделки (на какие риски вы готовы);
- криптовалюта, которой вы будете торговать (не всякая подойдёт);
- способы формирования позиции (купим всё одним ордером или раскидаем целую сеть заявок);
- и прочее.
Думаю, этого достаточно для понимания разницы. Рассмотрим пример. Выбирая фундаментальный анализ, вы уже не сможете заниматься скальпингом и торговлей внутри дня — как правило, минимум среднесрочные сделки. В отличие от графика, который формируется в настоящий момент, новости, отчеты и прочее не выходят ежедневно. Сразу отпадают все низколиквидные монеты: уже не получится торговать на пампах и дампах. А риски? Открывая долгосрочную позицию, вы совершенно точно не сможете уложить стоп в 1-5% от цены входа (покупки).
После определения способа или способов прогнозирования цены, выберите и опишите конкретные инструменты, которые вы будете использовать в процессе криптотрейдинга (желательно в том порядке, в котором начнете использовать). Сделайте это так, словно создаете инструкцию для тех, кто читает это впервые.
- Трендовый анализ;
- Определение уровней (какие и как?);
- Разворотные фигуры;
- Другие инструменты;
Если вы планируете использовать разные способы прогноза цены, то опишите для каждого.
Позиция
В этом пункте вам необходимо описать общие правила и условия на рынке, которые будут говорить, когда нужно открывать и закрывать позицию.
Пример: я вижу разворотную фигуру на нисходящем тренде, сигнал на покупку от индикатора, на улице пролетела чайка — пора покупать/начинать набирать позицию. И наоборот: я купил криптовалюту, но увидел на графике разворотный паттерн, узнал негативные новости, появилась аномальная волатильность — пора закрывать позицию (продавать).
Иначе говоря, вам нужно описать поведение инструментов, выбранных в первом пункте для своей стратегии криптотрейдинга, и разделить их на два фронта: сигнал на покупку и сигнал на продажу.
Управление позицией
Теперь нужно определить, как вы будете открывать сделку: одна покупка — одна продажа, много покупок — одна продажа, много покупок — много продаж, одна покупка — много продаж и т.д. Необходимо описать способ формирования позиции для всех используемых видов трейдинга, в том числе использование умных ордеров (например, скользящий стоп).
Пример: если я занимаюсь скальпингом, то 1 раз купил и 1 раз продал все 100%. Если я торгую в долгосрок на дневном таймфрейме, то совершу 20 входов по 5% от планируемой позиции (хочу купить 20 биткоинов — покупаю по 1 биткоину 20 раз).
Мани-менеджмент и риск-менеджмент
Напишите ваш финансовый план в глобальном виде, составьте финансовые цели. Исходя из ваших целей, определите риски криптотрейдинга, на которые вы готовы и можете пойти. Нужно описать риск-менеджмент для всего депозита и каждого вида трейдинга. Необходимо ответить на вопросы «Зачем мне нужны деньги?» и «Сколько я готов потерять во имя каждой цели?».
Пример: цель — купить машину за 5 млн рублей. Сейчас есть 1 млн рублей.
Риски: не уходить в убыток более, чем на 5%, на одну сделку. Стоп-лимит не более 10% от сделки (убыток к объему сделки).
Работоспособность системы
Знаете, как раскусить плохого трейдера? Спросите у него, при каких условиях его торговая система не работает — многие задумаются впервые.
Итак, задача: прописать условия, когда ваши инструменты анализа не будут работать. То есть, прогноз будет работать с более низкой вероятностью, чем обычно. Например, высокая волатильность, паник-сейл, низкая ликвидность, «вертолёты, консолидация» и прочее. Желательно описать подробно конкретные рыночные ситуации.
Условия остановки торгов
Этот пункт является одним из важнейших. Вовремя остановиться — залог сохраненного депозита и нервной системы. В этом пункте ответьте на вопрос «Когда нужно остановить торговлю и сделать перерыв?».
Важно! Укажите не только негативные причины. Например, просадка депозита более 5%, 5 неудачных сделок подряд. Указывайте также и позитивные условия, такие как 5 успешных сделок, необходимый прирост процента к депозиту, сверхбольшая прибыль.
Положительные эмоции могут негативно сказаться на торговле. Например, эйфория от большой прибыли, нестандартной для вас, может стать поводом для рассеянного внимания и слепой уверенности в себе. Торговля в таком состоянии быстро приведет к потерям в последующих сделках.
Описанные выше пункты должны быть в каждой торговой системе — это лишь минимальный порог. Считайте, что вы пишите автобиографическую книгу торгового опыта. На первый взгляд, плюсы наличия торговой системы могут показаться не особо важными. Однако ее отсутствие влечет за собой бесконечное количество минусов. Без дисциплины вам нечего делать на рынке. Будьте дисциплинированы и профессиональны — создавайте торговую систему уже сегодня!
Ранее мы рассказывали, за какими трейдерами стоит следить в 2021 году.
